هزینه‌‌های تاسیس

معادل 5/0 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تأیید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع 1- ۰۰۰،۰۰۰،۰۰۰، 5 ریال به عنوان بخش ثابت سالانه ۲- 9۰،۰۰۰ ریال بابت هر مشتری فعال (دارای واحد سرمایه گذاری) در هر سال ۳- 15،۰۰۰ ریال بابت هر صدور یا ابطال ۴- ضریب سالانه از متوسط خالص ارزش روزانه ی دارایی ها ارزش دارایی ها به میلیارد ریال از صفر تا ۳۰،۰۰۰ از ۳۰،۰۰۰ تا ۵۰،۰۰۰ بالای ۵۰،۰۰۰ ضریب ۰/۰۰۰25 ۰/۰۰۰15 ۰/۰۰۰۰۰۰5

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه 2 درصد (0/02) از متوسط روزانه ارزش سهام و حق تقدم سهام تحت تملک صندوق بعلاوه 5 درصد (0/005) از ارزش روزانۀ اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و سالانه 2 درصد (0/02) سود حاصل از گواهی سپردۀ بانکی و سپردۀ بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه­ گذاری در آن‌ها به‌علاوۀ 5 درصد (0/05) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 1.650 میلیون ریال به ازای هرسال مالی.

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 2.200 و حداکثر 2.850 میلیون ریال خواهد بود.

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارايي‌هاي صندوق مي‌باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالي با ارايه مدارك مثبته با تأیید متولی صندوق