هزینه‌‌های تاسیس

معادل 0.5 درصد از وجوه جذب‌شده در پذیره‌نویسی اولیه حداکثر تا مبلغ 500 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق

هزینه های دسترسی به نرم افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن ها

هزینه‌ی دسترسی به نرم افزار صندوق، نصب و راه اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آن‌ها سالانه در قالب چهار آیتم ذیل و با ارائه مدارک مثبته و با تصویب نرخ مربوطه توسط مجمع؛ 1- مبلغ حداقل حق دسترسی:صندوق متعهد است برای دوره قرارداد 1405،حداقل این مبلغ را به عنوان حداقل حق دسترسی به شرکت پرداخت نماید.همچنین در پایان هر دوره سه ماهه،مبلغ حداقل حق دسترسی آن دوره محاسبه می شود و صورتحساب آن به گونه ای تنظیم می گردد که حداقل آن مبلغ را پوشش دهد. 2- 1مبلغ حق دسترسی متغیر:این مبلغ بر اساس درصدی از مبلغ ارزش دارایی صندوق و به صورت پلکانی محاسبه می گردد. روش محاسبه مبلغ هزینه حق کاربری نیز بدین شرح است: 1-در انتهای هر دوره محاسبه، ابتدا مبلغ حداقل حق دسترسی و مبلغ حق دسترسی متغیر جداگانه مطابق جداول زیر از ابتدای دوره قرارداد 1405تا آن تاریخ بر مبنای روزشمار کنترل و محاسبه می شوند و مبلغ بزرگ تر به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری از ابتدای دوره قرارداد 1405 تا تاریخ محاسبه لحاط می شود. 2-سپس جمع مبلغ (قبل از مالیات بر ارزش افزوده )صورتحساب هایی که در دوره های قبلی قرارداد 1405 صادر شده اند،از آن کسر می گردد و نتیجه به عنوان مبلغ هزینه حق کاربری آخرین دوره محاسبه تعیین می شود و در صورتحساب درج می گردد. الف)مبلغ حداقل حق دسترسی بابت سال کامل 1405 نوع صندوق مبلغ در سال1405 (بابت یک سال کامل) همه انواع صندوق ها 13,600,000,000 ریال (یک میلیارد و سیصد و شصت میلیون نومان) ب)هزینه متغیر ردیف شاخص مبلغ در سال 1405 نوع صندوق های مرتبط با هر شاخص 1 به ازای هر درخواست صدور 24,000 ریال(2400 تومان) شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال 2 به ازای هر درخواست ابطال 24,000 ریال(2400 تومان) شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال 3 به ازای هر سرمایه گذار(دارنده واحد) در یک سال 144,000 ریال(14 هزار و چهارصد تومان) شامل کلیه صندوق های مبتنی بر صدور و ابطال این مبلغ مطابق جدول پلکانی زیر محاسبه می شود: ردیف پلکان ضریب در سال 1405 روش محاسبه پلکانی 1 مبلغ خالص ارزش دارایی تا 30 هزار میلیارد ریال 0.0004 این سه پلکان، با با شرح در محاسبه هزینه متغیر همه انواع صندوق ها لحاظ می شوند: 1-مبلغ خالص ارزش دارایی صندوق در هر پلکانی که قرار گیرد،تا 30 هزار میلیارد ریال آن در نرخ پلکان اول ضرب می شود، 2-مازاد بر آن تا 50 هزار میلیارد ریال،در نرخ پلکان دوم ضرب می شود، 3-و آن بخش از خالص ارزش دارایی که بالای 50 هزار میلیارد ریال است نیز در نرخ پلکان سوم ضرب می شود،سپس اعداد حاصله در هر پلکان با هم جمع می شوند. 2 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 30 تا 50 هزار میلیارد ریال 0.00024 3 مبلغ خالص ارزش دارایی بیش از 50 هزار میلیارد ریال 0.00003 4 الف)در همه انواع صندوق ها،سقف هزینه متغیر قابل دریافت از محل خالص ارزش دارایی برابر است با 25,000,000,000 ریال (معادل دو میلیارد و پانصد میلیون تومان) است.

کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار

مطابق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار

کارمزد مدیر

سالانه یک و نیم درصد (0.015) از متوسط روزانه ارزش سهام، حق تقدم سهام و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در سهام تحت تملک صندوق بعلاوه پنج در هزار (0.005) از ارزش روزانه اوراق بهادار با درآمد ثابت تحت تملک صندوق و واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مختلط تحت تملک صندوق و هفت در هزار (0.007) از ارزش روزانه واحد های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر گواهی سپرده کالایی تحت تملک صندوق و سالانه دو درصد(0.02) از سود حاصل از سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی و تا میزان نصاب مجاز سرمایه¬گذاری در آن‌ها به‌علاوه پنج درصد(0.05) درصد از درآمد حاصل از تعهد پذیره‌نویسی یا تعهد خرید اوراق بهادار.

حق الزحمه حسابرس

مبلغ ثابت 3,500 میلیون ریال به ازای هرسال مالی

کارمزد متولی

سالانه 0.5 درصد از متوسط روزانه ارزش خالص دارایی‌های صندوق که حداقل 4,800 میلیون ریال و حداکثر 4,900 میلیون ریال خواهد بود

حق پذیرش و عضویت در کانون ها

معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط بر این‌که عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد.

کارمزد درجه بندی ارزیابی عملکرد صندوق

معادل مبلغ تعیین شده توسط موسسات رتبه ­بندی، با تایید مجمع.

حق الزحمه و کارمزد مدیر تصفیه

معادل یک در هزار ارزش خالص روز دارایی‌های صندوق می‌باشد.

هزینه های برگزاری مجامع

حداکثر تا مبلغ 50 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول یک‌سال مالی با ارایه مدارک مثبته با تایید متولی صندوق